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违反多项规定 万里石被责令改正

北京商报讯(记者 崔启斌 刘凤茹)1月12日晚间,万里石(002785)发布公告称,公司于2018年1月11日收到中国证监会厦门监管局(以下简称“厦门证监局”)下发的《厦门证监局关于对厦门万里石股份有限公司采取责令改正措施的决定》。

公告显示,经查,万里石通过员工个人银行账户收付资金,进行业务结算,2015年度相关收支 金额合计分别为1137.67万元、996.66万元,2016年度分别为1960.25万元、1951.94万元。其中万里石部分采购、销售业务先通过员工个人银行账户收付资金,待有关票据和手续齐全后,再通过对公账户收付资金并进行会计核算,上述账户未纳入公司会计核算体系,财务内部控制存在严重缺陷,2015年度该类收支金额合计分别为571.72万元、426.19万元,2016年度分别为678.84万元、655.84万元。此外,上述账户还存在小额账外收入和费用。

万里石上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》第二条,《企业内部控制基本规范》第二十八条、第三十一条和第四十五条的规定,根据《上市公司信息披露管理办法》第五十九条、《上市公司现场检查办法》第二十一条的规定,厦门证监局决定对万里石采取责令改正行政监管措施,并要求万里石清理与公司业务相关的员工账户,完善相关内控,及时进行会计核算, 全面反映公司的经济业务实质,杜绝账外业务,进一步提升规范运作水平。并按照万里石内部问责规定,追究相关人员的责任。

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